بازارهای مالی جهان در ۲۴ ساعت گذشته تحتتأثیر همزمان سه عامل مهم قرار گرفتند: تشدید نگرانیها درباره عرضه نفت، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و نزدیک شدن به تصمیم حساس فدرالرزرو. حمله به زیرساختهای انرژی عربستان و ادامه اختلال در مسیرهای انتقال نفت، بار دیگر بهای انرژی را افزایش داده و نگرانی از بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده است.
همزمان، بازده اوراق دهساله خزانهداری آمریکا تا محدوده ۵.۰۳ درصد بالا رفت که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ محسوب میشود. تقویت بازده اوراق و رشد نسبی شاخص دلار، فشار بیشتری بر بازار سهام، فلزات گرانبها و داراییهای پرریسک وارد کرده است. اکنون معاملهگران با احتمال حدود ۹۳ درصد، افزایش ۲۵ واحدپایهای نرخ بهره در نشست پیش روی فدرالرزرو را پیشبینی میکنند.
بازار رمزارزها
در بازار رمزارزها، بیتکوین با افت حدود ۰.۹۶ درصدی در محدوده ۷۷ هزار و ۷۰ دلار معامله شد. این رمزارز طی معاملات روزانه تا نزدیکی ۷۹ هزار و ۴۷۴ دلار پیش رفت، اما نتوانست رشد خود را حفظ کند و بار دیگر به محدوده ۷۷ هزار دلار بازگشت.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره، صعود بازده اوراق و تقویت دلار، مهمترین عوامل فشار بر بیتکوین هستند؛ زیرا نرخهای بهره بالاتر معمولاً نقدینگی موجود برای سرمایهگذاری در داراییهای پرنوسان را کاهش میدهند. بااینحال، حفظ محدوده ۷۷ هزار دلار نشان میدهد که خریداران هنوز به طور کامل از بازار عقبنشینی نکردهاند. نتیجه نشست فدرالرزرو و لحن رئیس این نهاد میتواند جهت بعدی بیتکوین را مشخص کند.
بازار انرژی
بازار نفت مستقیمترین واکنش را به تحولات ژئوپلیتیکی نشان داد. نفت برنت با رشدی نزدیک به ۲ درصد، در محدوده ۱۰۷.۵۵ دلار در هر بشکه معامله شد و نفت خام آمریکا نیز به حدود ۱۰۳.۲۷ دلار رسید.
حمله به خط لوله شرق–غرب عربستان، که ظرفیت انتقال حدود ۴ میلیون بشکه نفت در روز را دارد، نگرانیها درباره صادرات انرژی را افزایش داده است. کاهش تردد نفتکشها در تنگه هرمز و تشدید ناامنی در دریای سرخ نیز ریسک کمبود عرضه را بالا بردهاند. در صورت طولانی شدن اختلالها، نفت گرانتر میتواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند و بانکهای مرکزی را به ادامه سیاستهای انقباضی سوق دهد.
ارزپلاس؛ یک پلتفرم با بینهایت فرصت سرمایهگذاری!
رمزارز، طلا، نقره، نفت و گاز
خرید حتی با ۱۰ هزار تومانبازار فلزات گرانبها
در بازار فلزات گرانبها، هر اونس طلای جهانی در محدوده ۴ هزار و ۳۰۲ دلار معامله شد. اگرچه تنشهای خاورمیانه همچنان از تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن حمایت میکنند، افزایش بازده اوراق و احتمال رشد نرخ بهره مانع صعود قدرتمند این فلز شده است.
طلا سود دورهای پرداخت نمیکند؛ بنابراین با افزایش بازده اوراق، بخشی از سرمایهگذاران به سمت داراییهای بهرهدار حرکت میکنند. اکنون واکنش بازار به تصمیم فدرالرزرو و اظهارات رئیس این نهاد، مهمترین عامل تعیینکننده مسیر کوتاهمدت طلا خواهد بود.
بازار ایران
در بازار داخلی ایران، قیمت لحظهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان رسید. همزمان، تتر با افت نزدیک به یک درصدی در محدوده ۲۳۱ هزار تومان معامله شد.
کاهش نرخ تتر بخشی از اثر افزایش ریسکهای جهانی و نفت گرانتر را بر بازار طلای داخلی خنثی کرده است. در شرایط فعلی، مسیر طلای ایران از یک طرف به قیمت اونس جهانی و از طرف دیگر به نوسانات تتر و نرخ ارز وابسته است؛ به همین دلیل ممکن است طلای داخلی حتی در زمان افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، واکنشی متفاوت از اونس جهانی نشان دهد.
در مجموع، بازارهای مالی در آستانه تصمیم فدرالرزرو با فضایی محتاطانه و پرنوسان روبهرو هستند. اختلال در عرضه نفت از قیمت انرژی حمایت میکند، اما همزمان احتمال افزایش نرخ بهره، بازده بالای اوراق و تقویت دلار بر طلا، سهام و رمزارزها فشار وارد کرده است. در روزهای آینده، نتیجه نشست فدرالرزرو، وضعیت خط لوله عربستان و میزان تردد نفتکشها در تنگه هرمز مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بازارها خواهند بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید