آیا ربات های ترید ارزدیجیتال سودده هستند؟ چگونه یک ربات معامله گر مطمئن انتخاب کنیم؟

با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و با توجه به اینکه معاملات رمزارزها در هفت روز هفته و به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شوند، کاربران به دنبال روش‌های مؤثری برای ردیابی هر حرکت در بازار و کسب سود از آن طریق هستند. یکی از این روش‌ها، استفاده از ربات‌های معاملاتی است که برای کمک به معامله‌گران کوچک و حرفه‌ای و همچنین، سرمایه‌گذاران سازمانی ایجاد شده‌اند. ربات‌های معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی و کدهای برنامه‌ریزی شده، به عنوان سیستم‌های خودکاری عمل می‌کنند که معاملات را با کمترین خطا انجام می‌دهند و تقریباً نیازی به دخالت انسانی ندارند. اما، آیا ربات ترید سودده است؟ چگونه یک ربات معامله گر مطمئن انتخاب کنیم؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات، با ما در ادامه همراه باشید.

ربات‌ معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌ معامله‌گر ارز دیجیتال یک برنامه نرم افزاری است که وظایف معاملاتی مانند انتخاب، خرید و فروش یک ارز دیجیتال را بر اساس پارامترهای مشخصی که توسط برنامه‌نویس یا سازنده ربات تعیین شده، به صورت خودکار انجام می‌دهد.

با استفاده از اصول هوش مصنوعی (AI) مانند ایمنی، عینیت و اعتماد، ربات‌های معاملاتی رمزارز را می‌توان برای اجرای استراتژی‌های مختلف معاملات ارزهای دیجیتال پیکربندی کرد؛ مانند خرید توکن‌های با قیمت پایین، افزودن ارزهای دیجیتال جدیدی که وارد بازار شده‌اند یا حتی معامله سبدی از ارزهای دیجیتال برای به دست آوردن سود از نوسانات قیمت.

از آنجایی که ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال بر اساس قوانین و شرایط از پیش تعریف‌شده کار می‌کنند، سرمایه‌گذاران را از گرفتار شدن در دام احساسات بازمی‌دارند و روش‌های کارآمدتری را برای معامله در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

خواه یک ربات معاملاتی رمزارز برای ارسال سیگنال‌های معاملاتی پیکربندی شده باشد و خواه خود معامله را انجام دهد، سرمایه‌گذاران می‌توانند از رویکرد مبتنی بر منطق و اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه‌شده توسط آن، بهره‌مند شوند.

یک ربات‌ معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

ربات های معامله گر ارز دیجیتال که با استفاده از اسکریپت‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون، جاوا، سی (C) یا سی شارپ (C#) توسعه یافته‌اند، از رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای تعامل با صرافی‌های رمزارزی مختلف و انجام معاملات بر بستر آنها استفاده می‌کنند.

ربات های معاملاتی ارز دیجیتال باید داده‌های صرافی‌ها را جمع‌آوری کنند، سیگنال‌های معاملاتی را از آنها تولید کنند، ریسک مربوطه را محاسبه کنند و سپس یک معامله را انجام دهند. این پروسه برای معاملات خرید یا فروش اعمال می‌شود و برای هر موردی که یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال با یک صرافی رمزارزی در تعامل است، تکرار می‌گردد.

با استفاده از کلیدهای API برای دسترسی به حساب معامله‌گر، یک ربات معاملاتی ابتدا داده‌ها را با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین تجزیه و تحلیل می‌کند و معاملات بالقوه را با معیارهای از پیش تعیین‌شده خود شناسایی می‌کند.

پس از آن، سرمایه را متناسب با ریسک تعریف‌شده توسط معامله‌گر تخصیص می‌دهد و با ارسال سفارش‌های خرید یا فروش به صرافی رمزارزی با استفاده از API خود، معاملات را به انجام می‌رساند. طول کد به کار رفته در یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال بسته به تعداد استراتژی‌های معاملاتی که می‌تواند اجرا کند، متفاوت است. همچنین، زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده می‌تواند بر اساس سطح راحتی سازنده ربات انتخاب شود.

گفتنی است، اکثر ربات‌های پیشرفته معاملات رمزارز که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به زبان برنامه‌نویسی پایتون متکی هستند. در درجه اول به دلیل اینکه این زبان برای ایجاد نرم ‌افزاری جهت انجام معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) مناسب است و نیز دارای کتابخانه‌های پیشرفته‌ای است که توسعه‌دهندگان می‌توانند از آنها استفاده کنند.

آیا ربات ترید سودده است؟

ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال، چه پولی یا رایگان، باید بر اساس اطلاعات مربوط به عملکرد تاریخی، اعتبار سازنده ربات و بررسی نظرات کاربرانی که قبلاً از آن استفاده کرده‌اند، انتخاب شوند.

این یک واقعیت شناخته‌شده است که بیشتر فعالیت‌های معاملاتی در وال‌استریت تحت سلطه معاملات الگوریتمی است که در دهه گذشته شتاب گرفته است. همین امر اکنون در بازار ارزهای دیجیتال نیز مشاهده می‌شود؛ زیرا فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران سازمانی همچنان به شتاب خود ادامه می‌دهد و بسیار بیشتر از حجم معاملاتی است که توسط سرمایه‌گذاران خرد صورت می‌گیرد. در نتیجه، استفاده از ربات‌های معاملاتی در حال افزایش است. تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از یک یا چند ربات معاملاتی رمزارزی مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود شانس خود برای کسب سود ثابت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

در حالی که ربات‌های معاملاتی رایگان و پولی زیادی در دسترس کاربران قرار دارد، مهم است که بدانیم این ربات‌ها چگونه وظایف خود را انجام می‌دهند.

برای تصمیم‌گیری در مورد ثبات سود، از استراتژی‌های متنوع‌سازی ریسک استفاده می‌شود؛ زیرا حتی یک معامله بدون پوشش می‌تواند سود معاملاتی روزها و هفته‌ها را به خطر بیندازد. بنابراین، مهم است که معامله‌گر چندین ربات معاملاتی را اجرا نماید و تنها آنهایی را که سابقه اثبات‌شده‌ای در تولید بازدهی قابل‌توجه دارند، انتخاب کند.

آیا ربات معامله گر مطمئن است؟

در حالی که بیشتر ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال قانونی هستند و به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران سازمانی استفاده می‌شوند، برخی از ربات‌های تقلبی یا با کدگذاری ضعیف نیز توسط سازندگان ربات‌های ناشناس به سرمایه‌گذاران ناآگاه فروخته می‌شوند.

علی‌رغم وجود ملاحظات فراوان در مورد وضعیت حقوقی ربات‌های معاملات ارز دیجیتال، واقعیت این است که این ربات‌ها در سراسر جهان استفاده شده و قانونی در نظر گرفته می‌شوند. گستره معاملات خودکار در بازارهای مالی سنتی در حال رشد است و دلیلی وجود ندارد که باور کنیم بازار ارزهای دیجیتال به طور متفاوتی عمل خواهند کرد.

با این حال، قانونی بودن با ایمن بودن یکسان نیست. این امر به ویژه در مورد معامله‌گرانی که عادت به انجام معامله در حجم زیاد به امید کسب سود قابل‌توجه از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال دارند، صادق است.

یک ربات معاملاتی ارز دیجیتال بدون شک به انجام معاملات بزرگ در عرض چند میلی‌ثانیه کمک می‌کند، اما اگر استراتژی معاملاتی به اندازه کافی از قبل تست نشده باشد، احتمال متحمل شدن ضرر هنگفت نیز بسیار زیاد است. یکی از مؤلفه‌های حیاتی برای توسعه یک سیستم معاملاتی موفق، شبیه‌سازی (Backtesting)، شامل بازآفرینی نتایج با استفاده از داده‌های تاریخی و آمار به‌دست‌آمده برای سنجش موفقیت استراتژی معاملاتی، است.

علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال تنها بر اساس تحلیل تکنیکال عمل نمی‌کند و معامله‌گران باید به تغییرات فاندامنتالی یا به‌روزرسانی‌های اساسی پروتکل یک ارز دیجیتال خاص نیز توجه داشته باشند. این مورد برای ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال غیرممکن است؛ زیرا آنها برای شناسایی و اجرای معاملات بر محاسبات ریاضی مبتنی بر رفتارهای قیمت‌گذاری تکیه می‌کنند. بنابراین، ضروری است که معامله‌گران از ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال همراه با رمزارزهای دارای شرایط فاندامنتال مناسب استفاده کنند و به این ترتیب، استراتژی‌های معاملاتی خود را برای ایجاد سود ثابت کامل نمایند.

هزینه یک ربات معامله گر سودده چقدر است و آیا ارزش آن را دارد؟

اگرچه اکثر ربات‌های معاملاتی رمزارزی محبوب به صورت رایگان ارائه می‌شوند، اما هزینه‌هایی مانند حق کمیسیون معاملات و کارمزد برداشت دارند که باید از قبل ارزیابی شوند.

هنگام انتخاب یک ربات ترید مطمئن، سرمایه‌گذاران باید مزایا و معایب ربات‌های رایگان را در مقایسه با ربات‌هایی که هزینه اشتراک ماهانه یا سالانه ثابتی دریافت می‌کنند، بسنجند. اکثر ربات‌های معاملاتی رمزارزی محبوب مانند Naga، Pionex و eToroX، برای مشاهده از کاربران هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، اما برای هر معامله‌ای که از طریق پلتفرم آنها انجام می‌شود، حق کمیسیون معاملاتی (شروع از ۰٫۰۵ درصد) دریافت می‌کنند.

این موضوع، به ویژه برای کسانی که حجم معاملات روزانه آنها از ده‌ها هزار دلار بیشتر می‌شود، مهم است؛ چراکه هزینه‌های معاملاتی که در یک ماه به برخی از ربات‌ها پرداخت می‌شود، می‌تواند بسیار بیشتر از هزینه اشتراکی باشد که توسط سایر رقبا دریافت می‌شود.

به عنوان مثال، ربات‌های معاملاتی ابری مانند CoinRule و CryptoHopper، یک دوره آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند که پس از آن، بسته به طرح و محدوده خدمات انتخابی، کاربران می‌توانند از ۱۹ دلار در ماه تا ۴۵۰ دلار در ماه هزینه پرداخت کنند. این نوع ربات‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذارانی که حجم معاملات بالایی دارند و می‌خواهند از این خدمات در هر کجای دنیا بهره‌مند شوند، منطقی‌تر است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران یا معامله‌گرانی که به دنبال خرید یا اجاره یک ربات ترید سودده هستند، باید بررسی کنند که آیا صرافی رمزارزی آنها از آن ربات پشتیبانی می‌کند یا خیر. به عنوان مثال، صرافی بایننس از طیف وسیعی از ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند و برای کسانی که به دنبال انجام معاملات پرسرعت توسط این ربات‌ها هستند، بسیار مناسب‌تر است.

خلاصه مطلب

در این مقاله به معرفی ربات‌های معاملات ارز دیجیتال، هزینه ربات ترید سودده، اینکه آیا یک ربات معامله گر مطمئن است یا خیر، و … پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، معاملات ارزهای دیجیتال بسیار سودآور هستند و ربات‌ها نقش مهمی در این بازار بازی می‌کنند. با پیچیده‌تر شدن بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران نیز برای موفقیت و کسب سود، باید از جدیدترین ابزارها و فناوری‌ها استفاده کنند. ربات‌ها یکی از ابزارهایی هستند که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری مالی بهتر کمک کنند و انتظار می‌رود که با ادامه رشد بازار، محبوب‌تر هم بشوند.