مزایا و معایب معاملات رنج (Range Trading) چیست؟

بررسی مزایا و معایب معاملات رنج به ما کمک می‌کند تا دید صحیح‌تر و شفاف‌تری نسبت به این استراتژی داشته باشیم. گروه‌ها و شرکت‌های زیادی برای فروختن دوره‌های آموزشی و فریب ذهن کاربران تبلیغات گوناگونی در مورد این نوع معاملات انجام می‌دهند. قطعاً امکان سودآوری از طریق معاملات رنج وجود دارد اما داستان آن‌قدرها هم ساده نیست. در این مقاله مزایا و معایب Range Trading را بررسی خواهیم کرد تا بتوانید بهترین روش برای کسب درآمد از بازار رمزارزها انتخاب کنید.

معاملات رنج چیست؟

احتمالاً تا امروز تبلیغات زیادی در مورد سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و معاملات رنج (Range Trading) مشاهده کرده‌اید. تبلیغاتی که پر از مبالغه و وعده‌های عجیب و غریب است و ثروتمند شدن را بسیار آسان و سریع جلوه می‌دهد.

معاملات رنج به خرید و فروش‌های متعددی گفته می‌شود که در محدوده خاصی از قیمت انجام می‌شود. تبلیغ‌کنندگان سعی می‌کنند معاملات رنج را آسان جلوه دهند. در این تبلیغات قرار دادن چند حد ضرر و تعیین نقاط فروش کاری آسان و پرسود معرفی می‌شود اما آیا واقعیت ماجرا نیز چنین است؟

در واقعیت معاملات رنج برای همه مناسب نیست. کسب سود از این طریق نیاز به مهارت‌های زیاد و صرف زمان قابل‌توجهی دارد. شاید بتوان با استفاده از این نوع معاملات ثروتمند شد، اما همه چیز راحت و پیش‌پاافتاده نخواهد بود.

مزایا و معایب معاملات رنج

برای آنکه درک بهتری نسبت به معاملات رنج به دست آورید، مزایا و معایب Range Trading را بررسی خواهیم کرد.

چالش اول: هزینه

اکثر معاملات رنج سود کمی دارند که با نام اسکالپینگ (Scalping) شناخته می‌شود. معمولاً مقدار این سود چندان زیاد نیست. به همین دلیل معامله‌گران بارها و بارها ترید می‌کنند تا تجمیع سودهای به‌دست‌آمده عدد قابل‌توجهی شود.

استراتژی اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های درآمدزایی بین تازه‌واردهای کریپتو است. این افراد تصور می‌کنند با سرمایه‌ای اندک می‌توانند ثروتی فراوان به دست آورند. این تصور تا حد زیادی اشتباه است؛ زیرا پس از پایان هر معامله باید سهم قابل‌توجهی از سود به کارگزار (صرافی) واگذار شود. گاهی اوقات کارمزد صرافی‌ها بسیار زیاد است و حتی از سود معامله بیشتر خواهد بود. پس با توجه به سودهای اندک هر معامله، کسب درآمدهای هنگفت نیاز به ممارست و تداوم زیادی خواهد داشت.

چالش دوم: سرعت تصمیم‌گیری

هر چه محدوده‌ای که برای Range Trading انتخاب می‌کنید کوچک‌تر باشد، سرعت تصمیم‌گیری بالاتری برای کسب سود نیاز خواهد بود. یکی از ویژگی‌های مهم تریدرهای کریپتو سرعت تصمیم‌گیری بالا است. زمانی که سرمایه شما در خطر است، تصمیم‌گیری سریع بسیار سخت خواهد بود.

تبلیغات

نمودارها دائماً در حال حرکت هستند. یک تریدر موفق دائماً اعتبار نقاط خرید و فروش را بررسی می‌کند و در صورت نیاز آنها را تغییر می‌دهد. پس سرعت‌عمل در تصمیم‌گیری و تحلیل، نقشی اساسی در سودآوری از طریق معاملات رنج دارد.

چالش سوم: تعیین نقاط ورودی و خروجی

تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کار آسانی نیست. یک اشتباه کوچک ممکن است باعث ایجاد خسارت شود. بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و پیش‌بینی قیمت‌های آینده کار آسانی نخواهد بود. تسلط بر تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف، کار با پلتفرم‌های معتبر و … از جمله راهکارهای رفع این مشکل است.

چالش چهارم: محدودیت‌ها

اگر اهل معامله بر اساس جریان‌های بازار (Trend Trading) باشید، سودآوری خوبی را از طریق افزایش یا کاهش مقطعی قیمت رمزارز به دست می‌آورید. در این حالت شما کار خاصی انجام نمی‌دهید و فقط روی یک موج سوار شده‌اید. در معاملات رنج خبری از موج‌سواری‌های طولانی‌مدت نیست و سرمایه باید دائماً در چرخه خرید و فروش قرار بگیرد. بنابراین کسب سودهای هنگفت در بازه‌های زمانی کوتاه غیرممکن خواهد بود و برای به دست آوردن هر یک دلار باید با استرس و نگرانی جنگید.

همچنین ببینید: استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA)  در ارز دیجیتال چیست؟

در ادامه مزایای Range Trading را بررسی می‌کنیم:

مزیت اول: سودهای کوچک و سریع

اگر بخواهید بر اساس روندهای بازار معامله کنید، احتمالاً باید منتظر سودهای بزرگ در بلندمدت باشید اما در معاملات رنج سودهای کوچک در کوتاه‌مدت به دست می‌آیند. بدین ترتیب نیازی به سرمایه زیادی نیست و می‌توان فعالیت‌های معاملاتی را سریعاً آغاز کرد.

ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان هستند و احتمالاً افزایش ۱ تا ۳ درصدی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت زیاد است. در طرف مقابل احتمال رشد ۲۰ درصدی یا بیشتر در کوتاه‌مدت بسیار کم است و سرمایه‌گذار برای کسب چنین سودهایی باید مدت زیادی صبر کند. حال اگر معامله‌گر بتواند چند معامله با سود ۱ تا ۳ درصدی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام دهد، عملاً سود سرمایه‌گذاری بر اساس جریان بلندمدت را در بازه‌ زمانی کوتاه‌تری به دست آورده است.

مزیت دوم: قابل پیش‌بینی بودن نمودار

معاملات رنج در نواحی نزدیک به نمودار لحظه‌ای قیمت انجام می‌شود. بنابراین وضعیت فعلی بازار تا حد زیادی روشن است و معامله‌گر با توجه به شرایط و تحلیل‌های آماری نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کند. حال اگر قرار باشد معاملات بر اساس جریان بازار و برای بلندمدت برنامه‌ریزی شود، امکان بروز اتفاقات غیرمنتظره و تغییر مسیر نمودار به سمت نواحی غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. ارزهای دیجیتال تحت تأثیر اخبار و حواشی مختلف، نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین ببینید: بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در سال 2022

مزیت سوم: آمادگی در برابر فرصت‌ها و تهدیدها

معامله‌گرانی که بر اساس جریان بازار سفارش ثبت می‌کنند، از تغییر مسیرهای ناگهانی و جزئی اطلاعی ندارند اما تریدرهای معاملات رنج دائماً مشغول تحلیل لحظه‌ای نمودار هستند و اصلاحات جزئی را شناسایی می‌کنند. این افراد آماده‌اند تا از فرصت‌های جدید استفاده کنند و البته جلوی ایجاد خسارت‌های شدید را نیز بگیرند.

مزیت چهارم: ریسک کمتر

هر چه زمان بلوکه شدن دارایی در معاملات بیشتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم به سرعت به اهداف معاملاتی برسیم و سود خود را نقد کنیم، در حقیقت امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌ایم.

چطور در Range Trading موفق شویم؟

حال که مزایا و معایب Range Trading را بررسی کردیم، زمان آن است از خود بپرسیم آیا این استراتژی برای کسب سود از بازار رمزارزها مناسب است؟

برای موفقیت در معاملات رنج باید به تعادل رسید. همان‌طور که دیدیم مزایا و معایب معاملات رنج تأثیر قابل‌توجهی در سرنوشت سرمایه ما خواهند داشت. کنترل احساسات، عدم تزریق سرمایه بیش از حد به بازار، تسلط بر اصول تحلیلی، مدیریت ریسک و درآمد و استفاده از پلتفرم‌های معتبر و ارزان می‌تواند به افزایش بهره‌وری Range Trading کمک کند.

برای آنکه بتوانید از Range Trading سود خوبی به دست آورید، حتماً نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

۱) توجه به نرخ اسپرد در معاملات و مقایسه آن با سود معاملات رنج

۲) سخت‌گیری در تعیین نقاط خرید و فروش

۳) قبول ضررهای کوچک برای جلوگیری از خسارت‌های بزرگ

۴) بررسی دقیق نتایج به صورت دوره‌ای و مکرر

۵) عدم توجه به تبلیغات و سیگنال‌های غیرمعتبر

خلاصه مطلب

مزایا و معایب معاملات رنج تأثیر قابل‌توجهی در روند سرمایه‌گذاری خواهند داشت. ریسک کمتر نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت، معامله در نواحی قابل پیش‌بینی، نقد شدن سریع سود و تبعیت از اصول عملی، مهم‌ترین مزیت‌های Range Trading است. در طرف مقابل سودهای اندک از هر معامله، جا ماندن از جریان‌های صعودی و هیجانی و نیاز به سرعت و دقت تصمیم‌گیری، مهم‌ترین معایب این استراتژی معاملاتی است. هر شخصی با توجه به شرایط کاری و روحی، سطح آگاهی و میزان سرمایه، روشی را برای کسب درآمد انتخاب خواهد کرد. اگر انتخاب شما معاملات رنج است باید چشم از نمودارها برندارید و برای لحظاتی حساس آماده باشید.